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紧急提醒!这只大白马快被外资买爆了,北向资金持股已近1.5万亿,最爱这类股

A5 7个月前 ( 01-11 ) 357 抢沙发
紧急提醒!这只大白马快被外资买爆了,北向资金持股已近1.5万亿,最爱这类股摘要: 2020年,外资依然“气势汹汹”!本周,是新年第一个完整的交易周,北上资金本周净买入207.93亿元,加上前一周2个交易日,北上资金今年以来火力全开,每个交易日都加仓A股,合计净买...

2020年,外资依然“气势汹汹”!


本周,是新年第一个完整的交易周,北上资金本周净买入207.93亿元,加上前一周2个交易日,北上资金今年以来火力全开,每个交易日都加仓A股,合计净买入343亿元。截至1月9日,境外投资者通过QFII、RQFII、深股通持有美的集团股份占公司总股本27.71%,进一步逼近28%红线。


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外资持有美的集团接近警戒线


新年以来,北上资金延续去年底大幅加仓格力电器的趋势,净买入13.86亿元,持股数增至9.26亿股,持股市值达647亿元,均创历史最高。作为格力电器的主要竞争对手美的集团新年以来被净买入8.5亿元,持股数达11.92亿股,持股市值历史首次突破700亿元,达708亿元。


但据深交所10日披露的信息显示,截至1月9日,境外投资者通过QFII、RQFII、深股通持有美的集团股份占公司总股本27.71%,创历史新高,进一步逼近28%红线。


目前北上资金持有美的集团股份占总股本的17.09%,往上继续加仓的空间极其有限。而格力电器被北上资金持有的比例为15.39%,目前未被警示,还有一定加仓空间,或不久的将来,北上资金持有格力电器市值将超过美的集团。


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北上资金新年以来买入美的情况


近期北上资金也是连续增持华测检测,年初以来合计净买入1.78亿元,仅1月9日就净买入1131.68万股。目前,北上资金持有华测检测逾3.98亿股,占总股本的23.96%,持股市值也达61.3亿元的历史最高。


中国建筑、中兴通讯、中国国旅、京东方A等79股新年以来也被北上资金净买入超亿元。


北上资金对白酒的持仓分化加剧,新年以来每个交易日都加仓洋河股份,累计净买入12.48亿元,总持股达1.3亿股的历史最高,持股市值也历史首次破150亿元。但同期,北上资金净卖出五粮液11.11亿元,是唯一一只期间净卖出超10亿元的个股。同时还净卖出贵州茅台2.05亿元,泸州老窖1.54亿元。上海机场、三一重工、三花智控、华友钴业等24股新年以来也被北上资金净卖出超亿元。


触及外资持股红线有何影响


首先,复习一下外资持股比例的三条红线,分别是26%(警戒点)、28%(暂停买入点)和30%(强制减持点)。


证监会规定,境外投资者的境内证券投资,应当遵循下列持股比例限制:


 (一)单个境外投资者对单个上市公司的持股比例,不得超过该上市公司股份总数的10%;


 (二)所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%。


在具体执行上,外资持有A股公司股份比例的临界点分别为警戒线26%、暂停买入线28%、强制减持线30%。


1、外资持股比例超过 26%后,交易所就会在下一个交易日公布最新的持股情况;


2、超过28%后,沪深股通暂停买入,只能卖出,当然外资可以通过沪深交易所的账号继续买;


3、超过30%后,外资全部买入通道关闭,只能卖出,超过部分按后买先卖原则,直到持股比例在30%以内。


那么当个股分别触及外资持股红线时,对自身的股价有何影响呢?


26%:影响中性


触及26%,外资依然可以买卖,只不过外资的整体动向会被市场知悉。此外,相关国际指数可能会对该股权重系数进行调整。


以美的集团为例,外资持股比例从2019年的9月12日的26.01%到2020年1月9日的27.71%,美的集团股价自触及26%警戒线以来,累计上涨了12.34%。

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28%:短期略偏负面


触及28%后,作为外资进入A股的重要渠道,沪深股通将会关闭,只能卖不能买,要等到外资持股比例降至26%以下,该通道才会再度开启。


不过需要注意的是,由于沪深股通通道的关闭,相关国际指数会将相关个股暂时剔除。


2019年3月7日,MSCI曾宣布,将从MSCI中国全股指数中剔除大族激光(002008.SZ),同时对指数中美的集团(000333.SZ)的权重系数进行调整。彼时,大族激光大族激光因外资持股比例超出28%的上限而被深港通暂停接受境外买盘;美的集团的外资持股比例则接近28%红线。MSCI对此表示,部分股票已经达到或者临近28%的外资持股上限,因此做出以上调整。


自2019年3月8日开始,外资就开始对大族激光进行减持,直至4月23日,外资持股比例降至26%以内。期间,大族激光股价也受到外资减持的影响,累计下跌6.75%。

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但从长期来看,个股更多还是受市场情绪、个股基本面等诸多方面的影响。


30%:短期影响偏负面


触及30%后,就不但是不能买的问题,多出的部分还必须卖出去。


以深交所规则为例,根据规定,若当日交易结束后,如所有境外投资者持有同一上市公司A股数额合计超过限定比例(30%)的,深交所将按照后买先卖的原则,向合格投资者的受托证券公司及托管人发出减持通知。


合格投资者应在接到通知之日起的5个交易日内,对超出限定比例的部分,根据股份类别按照以下顺序予以减持:


(一)当日非通过集中竞价交易与大宗交易两种方式取得的股份(含参与配股、增发、网下配售等取得的可流通未上市股份);


(二)当日通过大宗交易方式获得的股份;


(三)当日通过集中竞价交易方式获得的股份;


(四)当日可转换债券转股获得的股份。


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作者:A5本文地址:http://www.a5cj.com/post/9.html发布于 7个月前 ( 01-11 )
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